Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2018

Jan 一月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-1-2	協會工商登記費(1、2月)		4,200
2018-1-2	傳真費		15
2018-1-2	滾出趣-第二副鑰匙押金		3,000
2018-1-2	捐款-王Ｏ文	4,000
2018-1-3	薪資-江Ｏ璇		16,500
2018-1-3	薪資-王Ｏ文		30,000
2018-1-3	12月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-1-3	12月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	643
2018-1-3	匯款手續費		30
2018-1-5	滾出趣-場地費		300
2018-1-6	全球快遞		112
2018-1-9	會費收入-王Ｏ智	1,000
2018-1-11	掛號維基教材至立法院		70
2018-1-11	捐款-王Ｏ文	1,500
2018-1-15	會員年費-張Ｏ一	1,000
2018-1-15	會員年費-Ｏ遠	1,000
2018-1-15	協會公用筆電		13,900
2018-1-15	雲端無線多功能傳真複合機、投影機		18,390
2018-1-16	刻印章		660
2018-1-16	掛號		56
2018-1-18	列印紙		99
2018-1-18	寄教材到台北市圖		76
2018-1-18	寄教材到五都市圖		480
2018-1-20	三年org.tw續購		1,944
2018-1-22	掛號		88
2018-1-24	釘書機		50
2018-1-24	掛號至美國基金會		184
小計		10,206	90,154	-79,948

Feb 二月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-2-5	薪資-江Ｏ璇		17,000
2018-2-5	薪資-王Ｏ文		31,000
2018-2-5	薪資-孟Ｏ怡		17,000
2018-2-5	1月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-2-5	1月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	657
2018-2-5	1月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	673
2018-2-5	年終獎金-江Ｏ璇		16,500
2018-2-5	年終獎金-王Ｏ文		30,000
2018-2-5	106年12月勞工保險費		4,496
2018-2-5	106年12月勞工退休金-雇主提繳		2,808
2018-2-5	106年12月健康保險費(2人)		3,047
2018-2-5	辦公室租金(2-4月)		30,000
2018-2-5	匯款手續費		30
2018-2-7	收據掛號		60
2018-2-9	理監事名片印製		693
2018-2-12	其他收入	1,060
2018-2-22	扣繳憑單掛號		504
2018-2-26	匯款手續費		30
2018-2-26	掛號		56
小計		3,453	153,224	-149,771

Mar 三月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-3-1	協會工商登記費(3、4月)		4,200
2018-3-6	薪資-江Ｏ璇		17,000
2018-3-6	薪資-王Ｏ文		31,000
2018-3-6	薪資-孟Ｏ怡		17,000
2018-3-6	2月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-3-6	2月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	657
2018-3-6	2月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	673
2018-3-6	107年1月勞工保險費		6,100
2018-3-6	107年1月勞工退休金-雇主提繳		3,810
2018-3-6	107年1月健康保險費(2人)		4,413
2018-3-6	匯款手續費		30
2018-3-6	捐款-王則文	1,600
2018-3-9	匯款手續費		30
2018-3-8	女性國際編輯松場地費		22,400
2018-3-12	公文掛號		56
2018-3-16	女性國際編輯松獎品費用		17,378
2018-3-17	刻印章		250
2018-3-20	會員年費-許O鳴（永久會員）	20,000
2018-3-21	匯款手續費		30
2018-3-23	童軍繩		60
2018-3-23	列印費		180
2018-3-23	收據掛號		28
2018-3-24	女性國際編輯松午餐費		3,760
2018-3-24	女性國際編輯松茶水費		640
2018-3-24	女性國際編輯松晚餐費		3,010
2018-3-24	女性國際編輯松保母費		2,100
2018-3-23	傳真費用		15
小計		23,993	133,490	-109,497

Apr 四月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-4-3	薪資-江Ｏ璇		17,000
2018-4-3	薪資-王Ｏ文		31,000
2018-4-3	薪資-孟Ｏ怡		17,000
2018-4-3	3月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-4-3	3月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	657
2018-4-3	3月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	673
2018-4-3	107年2月勞工保險費		6,155
2018-4-3	107年2月勞工退休金-雇主提繳		3,845
2018-4-3	107年2月健康保險費(3人)		4,413
2018-4-10	基金會專案補助	1,893,067
2018-4-12	掛號費		36
2018-4-13	便利貼		35
2018-4-13	影印費		24
2018-4-13	刻印章		210
2018-4-17	會員年費-邱O芸	1,000
2018-4-17	會員年費-張O懷	1,000
2018-4-17	名片印製		116
2018-4-17	法人變更登記費用		500
2018-4-17	辦公室維持費用分擔		1,000
2018-4-17	掛號費		28
2018-4-17	掛號費		56
2018-4-23	會員年費-趙O強	1,000
2018-4-23	會員年費-林O涵	1,000
2018-4-24	捐款-王O文	1,000
2018-4-25	掛號費		56
2018-4-26	匯款手續費		30
2018-4-26	法人登報費用		450
2018-4-27	存款業務服務費		100
2018-4-30	辦公室無線電話		1,080
小計		1,900,460	82,729	1,817,731

May 五月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-5-2	協會工商登記費(5、6月)		4,200
2018-5-3	公文信封袋		25
2018-5-3	薪資-江Ｏ璇		17,000
2018-5-3	薪資-王Ｏ文		31,000
2018-5-3	薪資-孟Ｏ怡		17,500
2018-5-3	4月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-5-3	4月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	657
2018-5-3	4月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	673
2018-5-3	107年3月勞工保險費		6,155
2018-5-3	107年3月勞工退休金-雇主提繳		3,845
2018-5-3	107年3月健康保險費(3人)		4,413
2018-5-4	全球快遞費		112
2018-5-11	合約掛號		36
2018-5-14	亞洲月郵局便利袋		65
2018-5-14	亞洲月寄送郵票		293
2018-5-14	會員收入-周Ｏ鴻(永久會員)	20,000
2018-5-14	傳真		15
2018-5-14	亞洲月專案衣服		414
2018-5-15	發票回寄掛號		28
2018-5-15	辦公室維持費用分擔		1,000
2018-5-16	亞洲月郵局便利袋		22
2018-5-16	5-7月辦公室租金		30,000
2018-5-16	台大活動場地費		2,500
2018-5-16	線上轉帳手續費		15
2018-5-17	亞洲月明信片及衣服郵寄費		1,850
2018-5-17	辦公室市話裝置費		1,500
2018-5-21	口譯服務費		2,000
2018-5-21	匯款手續費		30
2018-5-28	會員收入-周Ｏ天	1,000
小計		23,393	124,018	-100,625

June 六月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-6-5	107年4月勞工保險費		6,155
2018-6-5	107年4月健康保險費(3人)		4,413
2018-6-5	107年4月勞工退休金-雇主提繳		3,845
2018-6-5	薪資-王Ｏ文		31,000
2018-6-5	薪資-江Ｏ璇		17,000
2018-6-5	薪資-孟Ｏ怡		17,500
2018-6-5	5月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-6-5	5月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	657
2018-6-5	5月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	673
2018-6-5	收據掛號費		28
2018-6-6	成大醫學寫作營差旅費-王Ｏ文		5,696
2018-6-6	成大醫學寫作營差旅費與講師費-上ＯＯ治		5,955
2018-6-6	跨行轉帳費		15
2018-6-11	會員年費-呂Ｏ宇	1,000
2018-6-12	辦公室維持費用分擔		1,000
2018-6-14	買資料夾		357
2018-6-18	成大醫學寫作營差旅費-張Ｏ柔		3,540
2018-6-18	跨行轉帳費		15
2018-6-18	帳務費		26,000
2018-6-18	跨行轉帳費		15
2018-6-21	利息	444
2018-6-28	辦公室電話費		312
2018-6-28	澎湖差旅費-王Ｏ文		5,696
2018-6-28	澎湖差旅費-上ＯＯ治		3,701
2018-6-28	跨行轉帳費		30
2018-6-28	工作坊差旅費-黃Ｏ諺		2,845
小計		3,837	135,118	-131,281

July 七月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-7-3	辦公室維持費用分擔		1,000
2018-7-3	107年5月勞工保險費		6,155
2018-7-3	107年5月健康保險費(3人)		4,413
2018-7-3	107年5月勞工退休金-雇主提繳		3,845
2018-7-4	澎湖活動場地費		3,000
2018-7-4	跨行手續費		15
2018-7-4	薪資-王Ｏ文		31,000
2018-7-4	薪資-江Ｏ璇		17,000
2018-7-4	薪資-孟Ｏ怡		17,500
2018-7-4	6月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-7-4	6月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	657
2018-7-4	6月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	673
2018-7-5	全球快遞		70
2018-7-7	文具		124
2018-7-8	協會工商登記費(7、8月)		4,200
2018-7-9	郵資		88
2018-7-18	辦公室電話費		309
2018-7-10	捐款-王Ｏ文	1,000
2018-7-24	維基愛地球攝影比賽評審費-周Ｏ謙		3,000
2018-7-24	維基愛地球攝影比賽評審費-莊Ｏ鴻		3,000
2018-7-24	維基愛地球攝影比賽評審費-王Ｏ文		3,000
2018-7-24	維基愛地球攝影比賽評審費-傅Ｏ均		3,000
2018-7-24	維基愛地球攝影比賽評審費-余Ｏ強		3,000
2018-7-27	捐款-王Ｏ文	3,000
2018-7-27	亞洲月代墊款項	2,694
小計		9,087	103,719	-94,632

August 八月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-8-7	辦公室維持費用分擔		1,000
2018-8-7	107年6月勞工保險費		6,155
2018-8-7	107年6月健康保險費(3人)		4,413
2018-8-7	107年6月勞工退休金-雇主提繳		3,845
2018-8-7	七月薪資-王Ｏ文		31,000
2018-8-7	七月薪資-孟Ｏ怡		30,000
2018-8-7	7月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-8-7	7月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	1,063
2018-8-10	李梅樹館聯專案摺頁		1,806
2018-8-11	計程車費用-運送COSCUP佈置品		500
2018-8-12	8~10月辦公室租金		30,000
2018-8-12	招待菲律賓訪客		1,441
2018-8-12	募款箱	106
2018-8-16	Wikimania-差旅費(鄭Ｏ欣)		12,000
2018-8-17	退件郵資		60
2018-8-18	計程車費用-接待菲律賓維基人		95
2018-8-22	公文寄送		36
2018-8-24	高雄大學物理全國聯合會議-高鐵		1,445
2018-8-24	高雄大學物理全國聯合會議-高鐵		1,445
2018-8-24	高雄大學物理全國聯合會議-計程車		215
2018-8-25	李梅樹館聯活動茶水		320
2018-8-26	電話費		314
2018-8-31	全球快遞(會計師事務所帳目單據)		70
2018-8-31	捐款-王Ｏ文	8,000
小計		10,232	126,160	-115,928

September 九月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-9-3	文具-公文袋		264
2018-9-3	獎狀郵資		156
2018-9-4	獎狀快遞費		70
2018-9-6	八月薪資-王Ｏ文		31,000
2018-9-6	八月薪資-孟Ｏ怡		30.000
2018-9-6	8月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-9-6	8月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	1,063
2018-9-6	差旅-孟Ｏ怡		6,049
2018-9-6	場地租金		2,015
2018-9-7	工商登記費		4,200
2018-9-7	轉帳手續費		15
2018-9-7	107年8月勞工保險費		4,675
2018-9-7	107年8月健康保險費(2人)		3,106
2018-9-7	107年8月勞工退休金-雇主提繳		2,921
2018-9-12	餐飲費(婦全會台中工作坊)		2,000
2018-9-12	全球快遞		70
2018-9-13	餐飲費(婦全會台中工作坊)		1,520
2018-9-14	電話費		371
2018-9-14	郵資		35
2018-9-17	捐款-王Ｏ文	8,000
2018-9-17	會員收入-黃Ｏ祐	1,000
2018-9-20	維基愛地球		6,060
2018-9-20	轉帳手續費		15
2018-9-21	辦公室維持費用分擔		1,000
2018-9-26	捐款-王Ｏ文	2,000
小計		13,126	95,542	-82,416

October 十月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-10-2	郵資		32
2018-10-3	薪資-王Ｏ文		31,000
2018-10-3	薪資-孟Ｏ怡		30,000
2018-10-3	9月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-10-3	9月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	1,063
2018-10-3	1場地費(新竹李梅樹工作坊)		2,415
2018-10-5	107年9月勞工保險費		5,821
2018-10-5	107年9月健康保險費(2人)		3,598
2018-10-5	107年9月勞工退休金-雇主提繳		3,636
2018-10-15	捐款-王Ｏ文	1,000
2018-10-15	辦公室維持費用分擔		1,000
2018-10-18	郵資		67
2018-10-21	HDMI轉VGA線		210
2018-10-22	維基愛古蹟攝影比賽評審費-謝Ｏ煌		3,000
2018-10-22	維基愛古蹟攝影比賽評審費-黃Ｏ勳		3,000
2018-10-22	維基愛古蹟攝影比賽評審費-凌Ｏ魁		3,000
2018-10-22	維基愛古蹟攝影比賽評審費-徐Ｏ鴻		3,000
2018-10-22	維基愛古蹟攝影比賽評審費-張Ｏ		3,000
2018-10-22	捐款-張Ｏ	3,000
2018-10-23	郵資費		134
2018-10-23	文具(信封*2+膠帶*1)		60
2018-10-23	郵資費(台中活動物資)		80
2018-10-23	郵資費(移民署公文)		43
2018-10-24	同志遊行攤位文宣		242
2018-10-26	捐款-王Ｏ文	1,000
2018-10-26	文具(夾子)		48
2018-10-27	募款箱	50
2018-10-28	郵資		28
2018-10-31	電話費		363
小計		7,176	93,777	-86,601

November 十一月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-11-1	HP筆電維修費-還原		650
2018-11-3	全球快遞(會計師事務所帳目單據)		70
2018-11-6	工商登記費		4,200
2018-11-6	跨行轉帳費		15
2018-11-6	薪資-王Ｏ文		31,000
2018-11-6	薪資-孟Ｏ怡		30,000
2018-11-6	10月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-11-6	10月勞健保個人負擔費用-孟Ｏ怡	1,063
2018-11-6	107年10月勞工保險費		5,821
2018-11-6	107年10月健康保險費(2人)		3,598
2018-11-6	107年10月勞工退休金-雇主提繳		3,636
2018-11-7	辦公室維持費用分擔		1,000
2018-11-9	文宣(奧斯陸人權會議攤位)		116
2018-11-9	文宣(李梅樹館聯)		1,806
2018-11-14	11,12,1月辦公室租金		30,000
2018-11-14	轉帳手續費		15
2018-11-15	計程車費(南華大學)		705
2018-11-16	電話費		321
2018-11-19	訪談獎品(禮券)		1,200
2018-11-19	郵資費(慈中受訪者獎品+南華高鐵單據)		56
2018-11-21	淡江編輯活動海報		1,050
2018-11-22	文具(信封+橡皮擦)		30
2018-11-30	郵資費		26
小計		2,126	115,315	-113,189

December 十二月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2018-12-3	郵資費(政大訪談獎品)		28
2018-12-6	薇姬補助費		2,380
2018-12-6	金融服務費		15
2018-12-6	成大差旅費-上Ｏ		6,430
2018-12-6	金融服務費		15
2018-12-6	11月薪資-王Ｏ文		31,000
2018-12-6	11月薪資-孟Ｏ怡		30,000
2018-12-6	11月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2018-12-6	11月勞健保個人負擔費用-孟佳怡	1,063
2018-12-6	107年10月勞工保險費		5,821
2018-12-6	107年10月健康保險費(2人)		3,598
2018-12-6	107年10月勞工退休金-雇主提繳		3,636
2018-12-6	維基愛古蹟獎狀寄李梅樹		137
2018-12-6	辦公室維持費用分擔		1,000
2018-12-7	李梅樹貼紙		2,100
2018-12-7	金融服務費		15
2018-12-7	人權市集海報印刷小卡		242
2018-12-7	維基愛古蹟1.2名獎品寄送		150
2018-12-7	印尼實習案申請文件		44
2018-12-9	募款箱	30
2018-12-12	捐款-王Ｏ文	5,000
2018-12-14	電話費		316
2018-12-16	東南亞教科書編輯-零食		161
小計		7,156	87,088	-79,932

Balance Sheet 資產負債表

Assets 資產		Liabilities 負債
Account 科目	Amount 金額	Account 科目	Amount 金額
Current Assets 流動資產	1,060,810	Current liabilities 流動負債	325,005
Cash in Wallet 庫存現金	(1,603)	Receipts under custody 代收款項	51,985
Demand deposits 銀行存款	1,052,413	Accounts payable 應付款項	15,060
Receivables 應收帳款	0	Unearned revenue 預收款項	257,960
Prepayments 預付帳款	10,000	Long-term liabilities 長期負債	0
Fund 基金	270,350	Other liabilities 其他負債	0
Reserve fund 準備基金	270,350	Total liabilities 負債合計	325,005
Fixed asset 固定資產	25,832	Funds 基金	270,350
Equipment 儀器設備	32,290	Allocate fund 提撥基金	270,350
Accumulated depreciation 累積折舊	(6,458)	Surplus or Deficit 餘絀	854,517
Other asset 其他資產	92,880	Accumulated surplus and deficit 累計餘絀	639,819
Refundable deposits 存出保證金	92,880	Current year surplus and deficit 本期餘絀	214,698
Total asset 資產合計	1,449,872	Total equity 負債、基金合計	1,449,872